페니 주식과 옵션의 차이점

큰 주식 vs. 페니 주식 I.

"우량주"주식과 페니 주식 간의 다음과 같은 차이점을 검토 할 때 전문 분석가와 기관 투자자가 왜 이러한 투기 주를 왜 부끄럽게 여기는 지 알 수 있습니다.

큰 선수가 사용하는 돈의 종류는이 페니 주식 회사의 많은 것의 등을 무너 뜨릴 수 있었다. 일부 페니 주식은 종종 하루에 수천 달러에 불과하기 때문에 거래를 할 수있는 거래량이 충분하지 않습니다.

금융 업계 내부자들 사이의 페니 주식에 대한 부정적 의미는 맥락에서 지켜 져야합니다. 물론, 이러한 투자는 종종 소량이고 값이 비싼 증명되지 않은 회사의 주식입니다. 그러나, 그것은 페니 주식의 아름다움이며, 부분적으로 그러한 저렴한 가격으로 그러한 잠재적으로 보람있는 주식을 얻을 수 있습니다.

또한, 제도적 관심의 부족은 우승 한 페니 주식을 따기의 우리의 방법론에 열쇠의 한개이다. 일찍 참여하고 나서 회사가 발견되고 가격이 폭발함에 따라 붙잡고있는 부분은 이전에 알려지지 않은 회사가 갑자기 더 큰 선수들로부터 관심을 얻는 것에 부분적으로 의존합니다.

추측.

추측은 페니 주식 회사가 자신의 운영, 최소한의 수익, 입증되지 않은 경영, 그리고 종종 입증되지 않은 제품이나 산업에 관한 정보를 얻지 못하는 것을 기반으로합니다.

제너럴 일렉트릭 (General Electric)이나 포드 자동차 (Ford Motors)와 같은 유명한 회사는 투기 가치가 거의 없을 것이다. 다시 말해서, 주식에 대해 수백 퍼센트의 포인트를 얻지는 못하지만 대신 연간 10 %에서 20 %의 수익률로 만족할 것입니다.

경우에 따라 거래자는 대형 주식을 사용하여 포트폴리오를 헤지하거나 보호하거나, 시장을 능가하거나, 자본을 보존하거나, 노출을 다양 화하기까지합니다.

반면에, 20 %의 이득을 얻었을 때 판매하려는 희망으로 페니 ​​주식을 거래하는 것은 어리 석을 수 있습니다. 페니 주식은 단지 수십만이 아니라 수백, 수천 가지로 이익을 얻습니다.

페니 주식 필드에는 많은 나쁜 투자가 있습니다. 따라서 가장 좋은 방법은 우수한 투기 가치를 가진 이들을 격리하는 것입니다. 가격이 10 배나 20 배나 50 배가 될 수있는 주식을 사게 될 확률은 투기의 전체적인 생각입니다.

가치와 예측 가능성.

대형 회사는 일반적으로 더 많은 수익과 수익을 예측할 수 있습니다. 많은 애널리스트와 투자자가 회사를 따라 가기 때문에 일상적인 이벤트가 주가에 빠르게 반영되며 주식은 종종 매우 정확한 '가치'를 반영합니다.

대조적으로, 그것은 대부분의 페니 주식의 실제 가치를 계산하는 것은 불가능합니다. 일부는 재고 목록, 수입원 또는 입증 된 제품이 없습니다. 주가는 수요의 매매에 따라 상승 및 하강하며, 수요는 주로 추측의 파동에 의해 좌우된다.

본질적으로, 페니 주식이 어떤 가격으로 거래되어야 하는지를 아는 것은 거의 불가능하며, 재래의 재무 비율과 업계 비교는 페니 주식의 유형 가치를 실현하는 데는 거의 효과적인 방법이 아닙니다.

페니 주식을 기존의 블루칩 주식과 비교하십시오.

기본 분석 및 정보 가용성.

고위 거래소의 주식 거래는 규제 된보고 요건을 준수해야합니다. 주주를 행복하게하고 교환 상태를 유지하기 위해 종종 회사 내부의 모든 업무와 운영 재무를 공개해야합니다. IBM의 최신 결과를 얻는 것은 간단하며 한 단계 더 나아가 미래의 결과를 예측할 수도 있습니다.

페니 주식 거래의 위치에 따라 공개 수준은 일반적으로 평범하지 않은 것에서부터 존재하지 않는 것에 이릅니다. 자신의 모든 움직임을 대중에게 알리기 위해 거꾸로 구부 러 다니는 페니 주식 회사가 있지만, 이들은 거의 없으며 아주 멀리 있습니다.

대기업에서 쉽게 얻을 수있는 정보를 얻으려면 더 많은 작업이 필요하며 데이터를 사용할 수 없을 수도 있습니다.

페니 주식 대. 옵션 - 거래하는 것이 더 낫습니까?

주식 시장에서 거래를하기를 원하십니까? 여기서 핵심 단어는 "시작"입니다. 대부분의 새로운 상인이 거래를 시작할 때, 그들은 막대한 돈을 가지고 일하지 않습니다. 이 때문에 그들은 애플과 넷플 릭스 같은 대형 보드 주식을 거래 할 수있는 계좌 크기가 없다는 것을 빨리 깨닫습니다.

이로 인해 많은 상인들은 자신의 상황에 도움이 될만한 것을 찾기 위해 탐구에 착수합니다. 검색 엔진과 다른 형태의 인터넷 검색을 통해 많은 돈을 들여 대규모 계정을 확장하겠다는 약속 때문에 페니 ​​주식을 여러 번 가져 왔습니다. 당신이 벌써 페니 주식을 보았을 때 그것은 나에게 전혀 충격을주지 않을 것입니다. 왜냐하면 그들은 엔트리 비용이 훨씬 적고 약속 된 "오프 차트"의 이익을 제공 할 수 있기 때문입니다.

내 진짜 질문은 이것입니다 : 옵션을 살펴 보셨습니까? 그 차이가 무엇인지 모를 수도 있습니다. 당신이 당신의 개인 무역 계획 및 목표를 위해 최선의 결정을 내릴 수 있도록 페니 주식과 옵션의 차이점을 다룰 것입니다.

이 비교를 9 개의 다른 섹션으로 나누었습니다. 섹션별로 섹션을 살펴보고 각 섹션의 페니 주식 및 옵션에 대해 알아 보겠습니다.

수수료 / 수수료 / 규정.

페니 주식과 옵션을 거래 할 때, 할인 브로커가 있다고 가정하면 수수료는 거의 동일하므로 거래 비용은 씻어 버릴 수 있습니다. 물론 일부 브로커는 페니 주식에 대해 다른 브로커보다 나은 점이 있습니다. 일부 브로커는 옵션보다 다른 것보다 낫지 만, 모두 당신이 원하는 브로커를 찾으면 적합한 것입니다. 그러나 페니 주식의 경우, 귀하의 계좌가 $ 25k 미만일 경우 일주일에 단지 "일일 거래"로 제한하는 패턴 당일 거래자 규칙에 의해 제한됩니다. 옵션을 사용하면이 규칙의 적용을받지 않습니다 (옵션으로 패턴 데이 트레이딩 규칙을 피하는 방법을 배우십시오). 규칙에 관해서는, 옵션이 이기고 손을 내밀어 야합니다.

거래 기회 수.

내가 "기회"를 말할 때 의미하는 것은 무엇입니까? 간단히 말해서, 이것은 실현 가능한 무역 상황이 현실적으로 발생할 수있는 빈도를 의미합니다. 페니 주식 세계에서 주어진 주식은 거의 또는 전혀 움직이지 않고 한 번에 몇 달씩 갈 수 있습니다. 움직이는 페니 주식을 실제로 찾아내는 것은 정말로 어려울 수 있으며 무역을 위해 준비하고 있습니다. 왜 이런 경우입니까? 본질적으로, 페니 주식 시장은 매우 illiquid입니다, 거기에 많은 상인 활동이 없다는 것을 의미합니다. 상인은 수량 (유동성)을 창출하기 위해 서로를 사고 팔아야하며 페니 주식에 대해서는 일정한 금액이 없다. 옵션은 대형 보드 주식 및 ETF를 기반으로합니다. 이러한 유형의 주식 / ETF를 사용하면 매일 매일 일관되고 일상적인 대량 거래가 이루어 지므로 시장에서 이익을 얻을 수있는 기회를 제공하는 기회를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.

잠재적 인 무역 이익.

페니 주식 및 옵션 모두의 매력은 입장료가 낮고 이익률이 높기 때문에 다른 모든 것이 동등하게 만들어지면 동점이됩니다. 페니 주식의 수많은 하락, 공정하기 위해서는 그들이 움직일 수 있다면 페니 주식은 확실히 가격에 큰 도약을 할 수 있습니다. 관점을 유지하면서, 방정식에 기회 (위의 설명 참조)를 가져올 때 옵션에 이러한 유형의 이득을 훨씬 더 자주 허용 할 수있는 기능이 있음을 알 수 있습니다.

무역에 "참여"하는 비용.

이미 몇 번 언급했듯이, 페니 주식과 옵션은 모두 진입 장벽이 매우 낮습니다. 거래 시작 비용이 매우 낮다는 것을 의미합니다. 두 경우 모두 1,000 달러 또는 그보다 적게라도 시작할 수 있습니다.

무역 계획은 자비 중입니다 ...

거래 세계에서는 가능한 한 많은 변수를 변경하지 않고 상황에 처할 수 있기를 원합니다. 페니 주식에 관해서 이것은 어려울 수 있습니다. 종종 경영진은 매우 희소하여 회사의 이익을 위해 행동하지 않습니다. 가격을 크게 떨어 뜨리는 뼈가있는 발표 나 결정을 내릴 수 있기 때문에 당신은 정말로 자비를 베풀고 있습니다. 따라서 당신이 들고있는 위치를 파괴하고 바람에 날뛰는 것을 버려두십시오. 옵션은 대형 보드 주식을 기준으로합니다. 이들은 검증 된 기록을 보유한 대기업이며, 지능적인 경영진과 이사회가 운영합니다. 다시 말해, 대형 보드 회사의 드라마는 거의 없다. 당신은이 회사들이 잘 운영되고 있으며 경영에있어 폭력적인 변화는 없을 것입니다. 페니 주식과 함께, "드라마"는 그들을 설명하기 위해 일반적으로 사용되는 단어입니다.

유동성 거래 방법 (볼륨)?

유동성은 페니 주식에 있어서는 큰 문제입니다. 많은 시간 동안 페니 주식 기술 차트를 끌어 올리면 가격이 온통 뛰어 오르고 차트 전체가 고르지 않게 보입니다. 나는 이것을 조금 전에 논의했지만 이것은 거래되는 주식의 규모가 작고 일관성이 없기 때문이다. 이로 인해 신뢰할 수없는 기술 지표, 차트 패턴 및 거래자가 사용하려고 시도하는 수많은 도구의 문제가 발생합니다. 대형 보드 주식에 기반한 옵션은 훨씬 더 많은 양을 가지고 있습니다. 이를 설명하는 가장 좋은 방법은 페니 주식과 커다란 주식을 모두 가져와 5 분 단위로 보는 것입니다. 대형 보드 주식은 훨씬 유동적 인 거래 패턴을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 페니 주식형 차트는 매우 고르지 찾고 전혀 차트의 많은처럼 보이지 않을 수 있습니다. 옵션에 대한 유동적 인 의사 결정 및 안정성을 확보함으로써 차트의 패턴 및 추세를 훨씬 쉽게 식별 할 수 있습니다.

얼마나 쉽게 판매 할 수 있습니까?

구매 및 판매의 성공적인 거래에는 두 부분이 있습니다. 이것은 아주 명백하게 보일지도 모르지만, 그것은 대부분의 새로운 상인이 이해하지 못하는 부분입니다. 항상 "살 수있는"것을 기억하십시오. 그러나 "판매"하기 위해서는 당신에게서 물건을 사려고하는 사람이 있어야합니다. 이것은 반복적 인 것으로 알고 있습니다 만, 나는 대량의 문제를보고 있습니다. 페니 주식에는 엄청난 양의 거래량이 없기 때문에, 특히 더 많은 돈을 넣으면 팔고 싶을 때 페니 주식 주에 대한 구매자를 찾는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 옵션과 볼륨이 높을수록 구입을 원하는 사람이 거의 항상 있습니다. 즉, 경제 용어를 사용하면 매우 효율적인 시장입니다.

돈을 융통성있게 만들기.

얼마나 많은 전략을 실행할 수 있습니까? 페니 주식으로 당신은 주식에 오랫동안 갈 길이로 제한됩니다. 기술적으로, 당신은 페니 주식을 짧게 할 수 있지만, 올바른 브로커를 찾는 것이 기껏해야 성가신 퀘스트입니다. 이것의 꼭대기에 페니 주식 (단점이 높은 위험 때문에)과 관련된 수수료는 매우 높습니다. 말하자면, 주식 가격이 오르면 페니 주식 안에서만 돈을 벌 수 있습니다. 옵션으로 100 % 유연성을 얻을 수 있습니다. 가격이 오르 내릴 지, 옵션이 구조화 된 방식으로 수익을 낼 수있는 기회가 주어집니다 (이전에이 단어를 보았습니다!). 훨씬 더 많은 것을 양념을 치기 위해, 더 진보 된 옵션 전략의 일부를 사용하면 주식 가격이 여전히 존재하고 아무 것도하지 않으면 이익을 낼 수도 있습니다.

개성을 배웁니다.

주변에 있던 노련한 상인이 당신에게 말할 것입니다, 모든 주식은 개성을 가지고 있습니다. 주식을 충분히 길게 따라 가면 그 성격 ( "주식이 움직이는 경향"으로 정의 됨)을 배우고 식별하고 이점을 활용할 수 있습니다. 페니 주식으로 이것은 어렵고 본질적으로 불가능합니다. 대다수의 경우, 주식은 "연극에"며칠 / 일주일에 좋고, 아마도 두 달 전에 망각에 빠져 든다. "놀이 중"인 페니 주식은 끊임없이 변하기 때문에이주기는 주어진 주식의 성격을 식별하는 것을 거의 불가능하게 만듭니다. 옵션으로는 하루 종일 활동과 일치하는 많은 주식이 있습니다. 따라서 상인은 주가가 움직이는 경향을 "어떻게"배울 수 있습니다.

마지막 생각들.

수학을 올바르게하면 옵션을 선호하여 7 점에서 2 점을받는 것처럼 보입니다. 이것은 페니 주식을 거래해서는 안된다는 의미입니까? 페니 주식이 당신의 전략과 계획에 더 잘 들어 맞는다면 절대적으로 그 길로 가야합니다. 그러나 상인과 선생님으로서의 나의 경험을 바탕으로, 종종 페니 주식 거래를 시작한 사람들은 위에 나열된 여러 가지 이유로 옵션으로 이동합니다. (그리고이 사람들과 이야기하는 것은이 목록을 작성한 방법입니다.) 페니 주식 거래자는 결국 자신의 위치가 움직일 때까지 기다리는 동안 "페인트 건조를 지키는 것"에 질려지기 시작합니다. 다른 사람들은 확실히 주식을 살 수 있기 때문에 좌절감을 느낍니다. 이익을 얻거나 잃을 때 주식을 팔 때가되면, 단순히 "매도"버튼을 누르는 것 이상으로 전환 될 수 있습니다. 대체로, 가능한 한 많은 승률을 올릴 필요가 있으며 상황의 현실은 옵션 거래를 통해 훨씬 더 자유롭고 기회가 많고 유연성이 향상된다는 것입니다.

페니 주식과 스몰 캡 주식의 차이점은 무엇입니까?

페니 주식과 스몰 캡 주식은 낮은 시가 총액을 가진 회사의 주식을 나타냅니다. 그러나 둘 사이에 차이가 있습니다. 페니 주식은 낮은 가격과 낮은 시가 총액으로 거래되며 종종 카운터를 통해 거래됩니다. 소형주는 주가가 아닌 시가 총액을 기준으로합니다.

페니 주식은 일반적으로 낮은 가격, 유동성 부족, 시가 총액 소폭 및 입찰 제안 폭 확대로 인해 위험 부담이 높은 투자로 간주됩니다. 페니 주식은 일반적으로 주당 5 달러 이하로 거래되며 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 및 나스닥 (Nasdaq)과 같은 주요 시장 거래소에서 거래되지 않습니다.

예를 들어, 회사 ABC가 주당 1 달러로 거래하고 있으며 모든 국가 거래소에 상장되어 있지 않다고 가정합니다. 대신, 그것은 창구 판매상 게시판에서 거래됩니다. 따라서 회사 ABC의 주식은 페니 주식으로 간주됩니다.

반대로, 소형주는 300 백만 달러에서 20 억 달러 사이의 시가 총액이 적은 회사의 주식을 가리 킵니다. 회사의 시가 총액은 상장 회사의 시장 가치로 달러로 표시되며 주식 발행 잔액에 주가를 곱하여 계산됩니다.

페니 주식과 달리 소형주는 5 달러 이상일 수 있습니다. 예를 들어, DEF 회사가 주당 100 달러로 거래하고 있고, 800 만주가 뉴욕 증권 거래소에서 뛰어난 거래를하고 있다고 가정합니다. 따라서 회사 DEF는 시가 총액이 8 억 달러 또는 소형 100 만주 (800 만 달러) 인 소형주로 분류되므로 소형주로 간주됩니다.

주식과 옵션의 차이점은 무엇입니까?

주식 및 선물 계약과 마찬가지로, 옵션은 구속력있는 계약의 적용을받는 증권입니다. 핵심은 옵션 계약의 규칙을 준수하는 한 기본 보안 또는 자산을 매매 할 권리를 부여한다는 것입니다.

옵션과 주식의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

옵션은 파생 상품입니다. 파생 상품은 자체의 고유 가치가 아니라 오히려 기본 보안 및 시간의 가치로부터 가치를 얻는 금융 상품입니다. 예를 들어, IBM 주식에 대한 옵션은 IBM 주식 가격에 의해 직접적으로 영향을받습니다.

선물 계약과 같은 옵션에는 만기일이 있지만 주식은 그렇지 않습니다. 다시 말해, 수년 동안 활발한 회사의 주식을 보유 할 수는 있지만, 미래의 어느 시점에서 옵션은 쓸데없이 만료 될 것입니다. 옵션은 기초 자산의 거래 시간 동안 거래합니다.

옵션을 소유하는 경우 소유자에게 기본 보안의 공유를 제공하지 않습니다. 보안을 사고 팔 수있는 권리는 모든 옵션에 관한 것입니다.