외환 파생 상품 의미

창구 판매품 - 장외 파기.

'OTC (Over-The-Counter)'란 무엇입니까?

장외 시장 (OTC)은 뉴욕 증권 거래소 (NYSE), 토론토 증권 거래소 또는 뉴욕 증권 거래소 MKT (이전에는 미국 증권 거래소 (AMEX))와 같은 공식 거래소가 아닌 일부 맥락에서 거래되는 증권입니다. . "처방전없이 구입할 수있는"이라는 문구는 중앙 집중식 거래소와 달리 딜러 네트워크를 통해 거래되는 주식을 지칭하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 딜러 네트워크를 통해 거래되는 파생 상품과 같은 채무 증권 및 기타 금융 상품을 가리 킵니다.

'OTC (Over-The-Counter)'를 깨기

인기있는 OTC 네트워크.

OTC 시장 그룹 (OTC Markets Group)은 OTCQX 베스트 마켓, OTCQB 벤처 마켓 및 핑크 오픈 마켓과 같이 가장 잘 알려진 네트워크 중 일부를 운영합니다. 이 시장에는 Over the Counter 게시판 (OTCBB) 또는 분홍색 시트로 거래되는 것으로 알려진 비공개 주식이 포함됩니다. 나스닥은 딜러 네트워크로 운영되지만, 나스닥은 증권 거래소로 간주되기 때문에 일반적으로 OTC로 분류되지 않습니다. 반대로, OTCBB 주식은 종종 페니 주식이거나 신용 기록이 나쁜 회사에 의해 제공됩니다.

OTC 네트워크상의 증권.

회사는 규모가 작아 거래소 요구 사항을 충족시킬 수 없기 때문에 주식은 보통 OTC로 거래됩니다. 비상장 주식으로도 알려져있는이 유가 증권은 컴퓨터 네트워크와 전화를 통해 직접 협상하는 브로커 - 딜러가 거래합니다. 상인은 시장 제작자의 역할을하며, OTC 게시판은 거래 정보를 제공하는 딜러 간 견적 시스템입니다.

해외 거래소에서 거래되는 지분의 주식을 나타내는 미국 예탁 증권 영수증은 종종 상장 회사가 엄격한 환매 조건을 충족시키지 않기 때문에 OTC와 거래합니다. 채권과 같은 금융 상품은 공식 교환 거래를하지 않으며 OTC 유가 증권으로 간주됩니다.

대부분의 채무 상품은 특정 이슈에 대한 시장을 만드는 투자 은행에 의해 거래됩니다. 투자자는 채권을 시장에 내놓는 은행에 전화하여 채권을 사거나 팔 것을 요구합니다.

파생 상품이란 무엇입니까?

거래 및 금융 분야에서 파생 상품은 계약을 통한 투자에 사용되는 도구로 간주됩니다. 그 가치는 & # 8220; 파생 된 & # 8221; 일반적으로 기본 자산 또는 단순히 기초 자산으로 언급되는 다른 자산의 원천으로부터 (또는 그에 기초하여) 결정됩니다. 다시 말해, 파생 계약은 다른 유형의 금융 상품이나 비금융 자산을 구매하거나 판매 할 수있는 계약입니다. 파생 상품 계약의 일반적인 유형에는 옵션, 선도, 선물 및 스왑이 포함됩니다.

파생 상품과 함께 일반적으로 사용되는 다양한 유형의 기초 자산에는 주식 또는 주식 지수, 고정 수입 증권, 통화, 상품, 신용 이벤트 및 기타 유형의 파생 상품이 포함됩니다. 파생 상품은 일반적으로 미래의 시장 요인의 변화 가능성에 대비하여 미래의 시장 가치에 대한 추측 또는 헤지 목적으로 투자자가 사용합니다.

기본 자산의 직접 거래 계약과 비교할 때 파생 상품 계약의 특별 가치는 개인이나 기업을 덜 기꺼이 또는 관리 할 수있는 위험을보다 기꺼이 또는 관리 할 수있는 자에게 이전 할 수 있다는 것입니다. 또한, 파생 상품 계약은 종종 초기 투자 자금조차도 거의 또는 전혀 필요하지 않으며 구매자의 미래 시점에 정산됩니다. 판매자 & # 8217; 계약 준수.

파생 상품은 & nbsp; 순수 결제 & # 8221; 기본 자산의 배달 또는 배달 불능을 통해 그러나 파생 상품 계약과 관련된 거래에서의 위치는 기본 자산이 구매자에게 전달되기 전에 빈번하게 종료됩니다. 1) 2015 년 11 월 27 일 검색 됨 bis. org/ifc/publ/ifcb35a. pdf.

외환 거래에서 파생 상품 사용.

대부분의 통화 거래는 지점 (spot) 또는 현금 (& # 8221; 시장은 통화 쌍이 현재 가치로 매매되고 2 일 이내에 배달됩니다. 이 기간은 거래 당사자의 계좌에서 거래가 완료되는 시점을 기준으로합니다. 그러나 통화는 선물, 선도, 옵션 및 스왑의 파생 상품 계약의 일부로 일반적으로 거래됩니다. 2) 2015 년 11 월 27 일 검색 phil. frb. org/research-and-data/publications/business-review/1995/brmj95gh. pdf.

외환 파생 상품의 종류.

선물 계약.

선물 계약은 미래의 특정 날짜에 사전 설정된 가격으로 통화량을 구매하거나 판매하는 계약입니다. 선물 계약의 손익은 실현되고 최종일에 지급됩니다. 통화 선물 계약은 표준 크기로 거래되며 일반적으로 3 월, 6 월, 9 월 및 12 월의 세 번째 수요일에 해당하는 만기일을 설정합니다. 통화 선물 계약을 맺은 참가자는 '헤지 화자'가 될 수 있습니다. 미래의 가격 변화의 위험을 줄이기 위해 가격을 고정 시키려하거나, 투기꾼이 될 수 있습니다. 잠재적 이익을 추구하는 무역에 뛰어든

선도 거래.

선물 계약과 마찬가지로 선물환은 미래의 특정 날짜에 미리 설정된 가격으로 통화량을 매매하는 계약입니다. 그러나 선물 계약과 달리 앞으로 계약의 이익과 손실은 계약 만료시에만 실현되고 지불됩니다. 선물환 계약은 양 당사자 사이의 창구 판매상으로 거래되며 선물 계약과 달리 정기적으로 거래소에서 매매하지는 않습니다.

옵션 계약.

통화 옵션은 투자자에게 옵션이 만료되는 날짜 이전에 사전 설정된 가격으로 통화량을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여합니다. 통화를 판매 할 권리는 & # 8220; 통화 옵션 & # 8221; 구매 권리는 '풋'옵션으로 알려져 있습니다. & # 8221; 선택권은 선택권이 구매 된 후에 시장 조건이 바뀌면 구매자 또는 판매 인이 유리한 가격을 이용할 수있는 보험의 유형으로 이해 될 수있다.

예를 들어 통화 옵션을 구매하면 환율 상승 위험에 대한 보험으로 사용할 수 있지만 풋 옵션을 사면 환율 하락 위험에 사용할 수 있습니다. 옵션은 장외 시장과 거래소 모두에서 거래됩니다. 통화를 매매하기위한 수단으로 사용하는 것 외에도 선물과 같은 다른 파생 상품을 매매하기 위해 옵션을 사용할 수도 있습니다.

계약을 바꿔라.

통화 스왑은 서로 다른 날짜에 서로 다른 두 가지 통화로 지급 흐름을 교환하기위한 두 당사자 간의 계약입니다. 통화 스왑 계약의 참가자는 일반적으로 계약의 각 상대방이 사용할 수있는이자 상환 조건을 교환하려고합니다.

결제 흐름은 거래소 또는 '스왑'을 기반으로합니다. 원금 또는 명목 금액으로 알려진 정의 된 금액. 계약 당사자 중 한 사람은 안정적인 수익률로 고정 금리를 추구하고, 상대방은 수익률 개선 기회를 제공 할 수있는 변동 금리를 요구하기도합니다.

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파생 상품 시장 정의 및 예.

파생 상품 소개.

파생 상품은 다른 시장을 기반으로하는 거래 가능한 제품입니다. 이 다른 시장은 기본 시장으로 알려져 있습니다. 파생 상품 시장은 개별 주식 (예 : Apple Inc.), 주가 지수 (예 : S & P 500 주가 지수) 및 통화 시장 (예 : EUR / USD 외환 쌍)을 비롯한 거의 모든 기본 시장을 기반으로 할 수 있습니다.

파생 상품 시장의 유형.

거래 할 수있는 수천 개의 개별 파생 상품이 포함 된 일반적인 파생 상품 시장이 여러 개 있습니다.

다음은 상인이 사용하는 주요 거래입니다 :

선물 시장 옵션 시장 CFD (Contract For Difference) 시장.

파생 상품 시장 거래 - 선물.

5 월의 하루 상인은 선물 시장을 거래합니다. 이것은 거래 할 미래 계약의 종류가 다양하기 때문입니다. 많은 사람들이 상당한 물량과 일일 가격 변동을 겪었습니다. 이는 일 무역업자들이 돈을 벌 수있는 방법입니다. 선물 계약은 구매자가 근본적으로 돈을 교환하기로 한 계약입니다. 예를 들어 원유 선물 계약을 매매하는 경우 향후 일정 시점에 특정 가격 (주문할 가격)으로 일정량의 원유를 사고 파는 것에 동의하게됩니다. 실제 원유를 납품 할 필요가 없으며, 구매 / 판매 한 계약서가 구매 / 판매 한 곳과 관련하여 가치가 올라가거나 내려 갔는지 여부에 따라 돈을 벌거나 잃게됩니다. 만료되기 전에 언제든지 거래를 종료하여 손익을 처리 할 수 ​​있습니다.

파생 상품 시장 거래 - 옵션.

옵션은 또 다른 인기있는 파생 상품 시장입니다. 옵션은 거래 방법에 따라 매우 복잡하거나 간단 할 수 있습니다. 옵션을 교환하는 가장 간단한 방법은 풋이나 콜을 사기입니다.

풋 매도시 옵션을 파기하기 전에 기초 가격이 옵션의 파격 가격보다 낮을 것으로 예상됩니다.

그렇게하면 돈을 벌 수 있습니다. 그렇지 않으면 옵션에 대해 지불 한 금액 (또는 그 중 일부)을 잃게됩니다. 예를 들어 XYZ 주식이 63 달러에서 거래되고 있지만 XYZ 주식이 60 달러 미만이라고 생각하면 60 달러짜리 풋 옵션을 구입할 수 있습니다. 보험료는 프리미엄이라고하는 특정 달러 금액이 소요됩니다. 주식이 올라가면, 당신은 단지 당신이 지불 한 프리미엄을 잃게됩니다. 주식 가격이 하락할 경우 옵션 가격이 상승하고, 지불 한 가격 (프리미엄) 이상으로 옵션을 판매 할 수 있습니다.

통화 옵션은 동일한 방법으로 작동합니다. 단, 전화를 사면 기초 가격이 상승 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 ZYZY 주가가 현재 58 달러에서 60 달러를 넘을 것으로 예상되는 경우 파업 가격이 60 달러 인 콜 옵션을 구매할 수 있습니다. 주식 가격이 오르면 옵션의 가치가 올라가고 당신은 당신이 지불 한 것보다 더 많이 벌 수 있습니다 (프리미엄). 주가가 대신 하락할 경우 통화 옵션에 대해 지불 한 프리미엄 만 잃게됩니다.

거래 파생 상품 시장 - 차이 계약 (CFD)

차이 계약 (CFD) 시장은 다양한 중개인에 의해 제공되므로 브로커마다 다를 수 있습니다. 전형적으로 그들은 단순한 도구이지만, 근원과 비슷한 이름으로 표시되어 있습니다.

예를 들어, 원유 CFD를 구입하면 실제로 원유 구매 계약 (예 : 선물 계약)을 구매하지 않고 브로커와 계약을 체결하기 만하면 가격이 올라가면 돈이 떨어지면 돈을 잃는다. CFD는 & # 34; 사이드 베팅 & # 34; 다른 시장에.

대부분의 CFD 시장 (브로커에 확인)에서 기본 자산이 증가한다고 생각되면 CFD를 구입합니다. 기본 자산의 가치가 하락할 것으로 판단되면 CFD를 매각하거나 매도합니다. 귀하의 손익은 귀하가 거래를 시작하고 종료하는 가격의 차이입니다.

파생 상품 시장에 대한 최종 단어.

상인의 거래 스타일 및 자본 요구 사항에 따라 한 시장은 다른 상거래보다 한 상인에게 적합 할 수 있습니다. 하나의 파생 상품 시장이 다른 것보다 반드시 좋지는 않지만.

각 시장은 그 시장의 마진 요건에 기초하여 거래 할 다른 자본 금액을 요구합니다.

선물은 하루 거래자들에게 인기가 높습니다. 하루 거래자는 하루 만에 거래를하고 밤새 자리를 지키지 않습니다. 스윙 트레이더들은 옵션 및 CFD를 더 많이 사용합니다. 스윙 트레이 더는 지난 며칠에서 몇 주 동안 거래를합니다.

파생 상품.

정의.

파생 상품은 상품 및 통화, 주식 및 채권과 같은 유가 증권과 같이 추적 대상 자산의 가격에서 대부분의 가치를 획득하는 금융 상품입니다.

스왑, 선물, 포워드 및 옵션은 가장 일반적인 파생 상품입니다. 투자자는 보통 기초 자산의 추측에 대한 대안으로 또는 기초 자산의 지위에 대한 위험을 헤지하기 위해 거래소 또는 일반 창구에서 거래합니다.

상품의 가치와 속성에 의존하는 재정적 계약.

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상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 1974 년에 설립 된 정부 기관입니다.

National Futures Association (NFA)은 유나이티드의 상품 및 선물 시장을 주시합니다.

은행은 상업적 매출의 대부분과 많은 양의 투기를 보호합니다.

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