직불 거래 옵션

차변 확산.

'직불 스프레드'의 정의

투자자가 동일한 기본 보안에 대해 거래하는 시장 가격이 다른 두 가지 옵션. 더 높은 가격의 옵션을 구매하고 동시에 더 낮은 프리미엄 옵션을 판매합니다. 차변 스프레드가 높을수록 투자자가 거래에서 발생할 초기 현금 유출액이 커집니다.

깨어나 기 'Debit Spread'

예를 들어, $ 2.50에 판매하는 통화 옵션을 보유한 투자자가 있다고 가정합니다. 이 판매 직후에 투자자는 동일한 기본 증권에 $ 2.65로 다른 통화 옵션을 매입합니다. 차변 스프레드는 $ 0.15이며, $ 15 ($ 0.15 * 100)의 손실이 발생합니다.

차변 스프레드.

차변 스프레드는 스프레드 중 긴 스프레드에 대해 지불 한 프리미엄이 짧은 레그에서받은 프리미엄보다 많아서 옵션 트레이더의 계좌에서 금액이 인출되는 옵션 스프레드 전략입니다. 입력됩니다.

net debit은 또한 직불 스프레드 옵션 전략을 구현할 때 발생할 수있는 최대 손실입니다.

수직 직불 스프레드.

Bull Debit 확산.

황소 콜 스프레드는 옵션 거래자가 기본 보안에 대해 낙관적 인 경우 채용 할 옵션 전략이며 순 차변에 수직 스프레드를 확립하고자합니다.

Bull Call Spread.

곰 차베스 확산.

대신 옵션 트레이더가 기본 보안에 약세를 보이는 경우 곰 퍼트 스프레드 옵션 전략을 구현하여 직불 스프레드를 설정할 수도 있습니다.

곰은 퍼진다.

비 방향성 차변 스프레드 조합.

스프레드는 기본 보안의 가격이 어느 방향으로 향하고 있는지에 대해 모르는 사람이나 옵션 트레이더가 사용하는 멀티 레그 (multi-legged), 직불 스프레드 조합으로 생성 될 수 있지만 대신 변동성에 베팅하는 데 더 관심이 있습니다 ( 또는 그 부족)에 대한 책임을지지 않습니다.

휘발성 강세.

옵션 트레이더가 근본적인 증권의 가격이 가까운 미래에 격렬하게 변동 할 것으로 예상하는 경우 그는 다음과 같은 스프레드 조합 전략 중 하나를 차변에 구현할 수 있습니다.

리버스 아이언 콘도르.

반대로 철 나비.

변동성에 약하다.

옵션 트레이더가 대신 근본적인 담보의 가격이 단기간에 안정 될 것으로 기대한다면 그는 다음 직불 스프레드 조합 전략 중 하나를 구현하도록 선택할 수 있습니다.

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기본 스프레드.

옵션 전략.

옵션 전략 파인더.

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신용 스프레드와 차변 스프레드 간의 중대한 차이.

참고 : 차변 및 신용 스프레드에 관한 추가 정보는 옵션 스프레드에 관한 모든 것 페이지를 확인하십시오.

나는 이것에 너무 많이 읽었을지도 모른다는 것을 인정하지만, 두 가지 매우 다른 유형의 옵션 거래자들 사이에 매혹적인, 심지어 심오한 차이가 있다고 생각한다. - 순차적 거래자 (거래가 돈을 요구하는 돈)와 순 신용 거래자 (거래가 초기 현금으로 귀결됩니다).

그래도 나는 분명히하자. 나는 모든 옵션 거래자들이 두 범주 중 하나에 깔끔하게 빠져 있다고 주장하지 않습니다. 나는 이것을 제안 할 연구가 없다는 것을 알고있다.

그러나 일화적인 관측과 내 상식을 기초로 거래자들 사이에서 다른 거래보다 한 거래 클래스에 더 많이 끌어들이는 경향이 있다고 믿습니다.

차변 스프레드 대 신용 스프레드.

이는 위험 허용 성의 문제 이상입니다. 이 사이트의 여러 페이지에서 반복적으로 말했듯이, 모든 옵션 거래가 위험하거나 위험성이 낮을 수 있습니다.

예, 잠재적 인 이익과 잠재적 인 손실은 신용 스프레드에서 일반적으로 발생하는 것보다 차변 스프레드를 사용하면 상당히 높을 수 있습니다. 그렇다고하더라도 많은 조사 대상에서 제외 될 수는 있습니다. 어쨌든, 벌거 벗은 전화를 쓰는 것 중 가장 위험한 전략은 신용 거래입니다.

그리고 저를 잘못 이해하지 마십시오. 나는 당신의 현금 수지에서 벗어나는 옵션 거래 전략이 본질적으로 당신의 현금 수지에 추가하는 전략보다 더 위험하거나 추측 적이라는 말은 아닙니다.

따라서 위험은 방정식의 한 부분 일 뿐이며 그 부분은 위험합니다.

그러나 저는 여전히 채무 스프레드와 신용 스프레드간에 심오한 심리적 차이가 있다고 생각합니다. 그리고 이러한 차이점과 파급 효과에 대해 충분히 이해하려면 두 가지 거래 클래스 간의 구조적 차이를 살펴 봐야합니다.

직불 스프레드 - 단일 또는 다중 레그 옵션 전략을 통한 순 현금 유입 - 무언가를 소유하고 통제하는 것이 아닙니다. 직불 거래자는 도구의 임시 사용을 인식하고 영원히 환상에 빠지지 않습니다.

그리고 작은 것에서 당신의 자원과 에너지를 투자하고 그것을 기다리고, 그것을 응원하며, 매우 빠르고, 빨리 빠져 나가는 것에 관한 무언가가 있습니다. (Freudian, 감히 말하겠습니까?) 더 크면 클수록 좋습니다. 크기는 인치가 아니라 ROI가 두 자리로 측정됩니다.

나는 이것을 너무 많이 읽고 있니? 아마, 하지만 나는 생각하지 않습니다. 인간의 심리는 임의의 동기와 충동의 혼란을 혼란스럽게하지 않습니다.

우리는 이러한 이유를 의식적으로 이해하지 못하더라도 이유를 통해 일을합니다. 우리는 결국 두 가지를 추구하는 종의 구성원입니다. 자신을 영원히하고 자신을 향상시키는 것입니다.

그렇다면 왜 우리가 트레이딩 스톡 옵션을 사용하는 전략 (자원을 축적하고 거래하는 문자 적 ​​및 상징적 노력)이 현실을 반영하지 않는가?

나는이 구별들을 더 숙고할수록 더 많이 이해하게되었다. 개인 옵션 트레이딩 전략 자체에는 이상한 점이 없지만 핵심 심리학과 트레이딩 및 투자 전략을 조정할 때 큰 힘이 있습니다.

당신이 거래 나 투자에 가져올 수있는 의식과 자기 인식이 많을수록 더 많은 성공을 거둘 수있을 것입니다.

나를 위해 일하는 레버리지 드 투자 전략은 아마 하드 코어 상인을 위해 잘 작동하지 않을 것입니다.

그러나 그들은 자연스러운 성향이 ​​신용 확산 지향적 인 경향이있는 사람들과 장기간에 걸쳐 진정한 가치의 일부로 우수한 품질의 자산을 얻으려는 사람들을위한 훌륭한 선택 일 수 있습니다.

차변 및 차변 스프레드 옵션 거래.

직불 스프레드 거래 또는 순 차변 옵션 거래는 단순히 옵션 거래 전략으로 설정시 순 차입을 발생시킵니다. 상인이 거래를 시작할 때 초기 순 현금 지불을받는 신용 스프레드와 달리, 직불 거래는 초기 비용입니다.

무역이 계획대로 진행된다면 그 위치의 가치가 올라가서 상인이 그 직책을 닫을 때 그 거래가 원래 설정하는 비용보다 많은 돈을받을 것입니다.

당신이 평범한 바닐라 주식 투자를 이해한다면 - 낮은 것을 사서, 더 많이 팔아라. - 당신은 차변 거래의 기본 원리를 가졌다.

스프레드는 단순히 다른 옵션, 즉 여러 파업, 다른 만료 날짜 또는 다른 유형 (통화 vs. 풋) 여부와 관계된 옵션 거래입니다.

마지막으로 모든 차변 또는 순 차변이 기술적으로 확산되는 것은 아닙니다. 정확한 용어가 중요하지 않다는 점에서 중요한 차이점은 중요한 것은 이러한 거래는 비용을 설정하고 가치가 높아지면 성공하며, 순 신용 스프레드는 가치가 낮아지면 성공한다는 점입니다.

Net Debit 전략.

복잡성이 증가하는 순서에 따른 전략. . .