외환과 주식 시장의 상관 관계

주식 시장이 외환 시장에 미치는 영향.

니케이와 USD / JPY.

2007 년 세계 경제 침체가 시작되기 전, 대부분의 국가에서 GDP 성장률이 연속적으로 하락한 시점에서 니케이와 USD / JPY는 역으로 상관 관계가있었습니다.

투자자들은 일본 주식 시장의 성과가 국가의 위상을 반영한 것으로 믿고 니케이의 랠리는 엔화 강세를 이끌었다.

그러나 금융 위기가 닥쳤을 때, 관계는 린제이 로한처럼 미쳤습니다.

반대 방향으로 움직이는 니케이와 엔 / 엔은 이제 같은 방향으로 움직인다.

놀랍지 않나요?

주식이 외환 시장과 관련이 있다고 누가 생각했을까요?

USD / JPY와 다우 지수 간의 상관 관계.

USD / JPY와 다우 지수 간의 상관 관계를 살펴 보겠습니다.

그러나 아래 차트를 보면 상당히 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다. 상관 관계가 양의 값이지만 강한 것은 아닙니다.

Dow (파란 선)를보십시오.

2007 년 말 14,000 명으로 최고치에 달했고 2008 년에는 고구마처럼 떨어졌습니다.

이것은 우리가 항상 기본, 기술 및 시장 감정을 고려해야한다는 것을 상기시키는 역할을하므로 항상 읽혀집니다!

그들이 확실한 화재가 아니기 때문에 상관 관계를 당연한 것으로 생각하지 마십시오!

귀하의 발전.

자신있게 꿈의 방향으로 나아가십시오. 상상 한 삶을 살아라. 헨리 데이비드 소로.

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주식과 Forex 사이 관계.

forex 거래 결정을 내리기 위해 글로벌 주식 시장을 사용하는 데있어 한 가지 문제점은 어떤 리드인지를 파악하는 것입니다.

그 오래된 나이 먹은 질문에 답하는 것과 같습니다. "닭이나 계란이 먼저왔다."또는 "누가 아빠인가?"

주식 시장이 총에 맞습니까? 아니면 관계에 바지를 입은 외환 시장입니까?

이는 국내 통화에 대한 수요를 창출하여 다른 외화에 비해 상승하는 경향이 있습니다.

반대로 국내 주식 시장이 끔찍한 실적을 올리면 자신감이 떨어져 투자자들이 자신의 투자 자금을 자신의 현지 통화로 전환하게됩니다.

이론적으로는 훌륭한 것처럼 들리지만 현실에서는 복잡합니다.

아래에서 볼 수 있듯이, 지난 20 년 동안 그들은 함께 움직이고 반대 방향으로 움직였으며 서로 관련이 없습니다.

그렇다고해서 그 관계가 쓸모가 없다는 의미는 아닙니다. 상관 관계가 언제 작동하는지 (음인지 여부에 관계없이) 언제인지 알 필요가 있습니다.

다음은 미국과 일본 주식이 통화의 반대 방향으로 움직이는 사례입니다.

미국과 일본 경제 지표가 호전적 일 때보 다 각각의 통화, 달러 및 엔화 가치가 떨어지는 경우가 많습니다.

먼저 다우 존스 산업 평균 지수와 니케이 지수 간의 상관 관계를 살펴보고 전 세계의 주식 시장이 서로 어떻게 상대하는지 확인해 봅시다.

다우 존스 산업 평균 지수 (Dow Jones Industrial Average)와 일본 주식 지수 인 니케이 225 지수는 세기의 전환기 이후로 동시에 하락 추세를 보이며 발렌타인 데이에 연인처럼 움직였다.

그것은 매번 일어나는 것은 아니지만, 세계의 주식 시장은 일반적으로 같은 방향으로 움직인다 고 말할 수 있습니다.

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진보는 게으른 사람들이 일을 더 쉽게하는 방법을 찾고 있습니다. Robert Heinklein.

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주식 시장 및 Forex 관계 : 주식 이동이 통화 거래로 변환하는 방법.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

캐주얼 투자자는 주식 시장의 움직임을 적극적으로 관찰합니다. 여러 번, 주식 시장의 움직임은 통화 거래에서 잠재적 인 움직임에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다. 다음은 주식 거래에 익숙한 상인이 외환 거래에서 가이드 할 수있는 일반적인 경향에 대한 테이블입니다.

주식 시장이 & ldquo; risk & ridquo; 가격이 상승하는 모드라면, 이러한 통화를 언급 된 일반적인 방향으로 거래하는 경향이 있습니다.

예를 들어, 주식 시장이 상승하면 투자자가 위험 자산을 찾는 것처럼 AUDUSD 움직임이 더 커지는 경향이 있습니다. 위험 자산에는 현재 AUD 및 NZD 인 주식 시장 및 높은 수익률 통화가 포함됩니다.

동시에 투자자들이 위험한 & rsquo을 찾는 것처럼; 자산, EURAUD 및 GBPAUD와 같은 통화 쌍은 거래자가 쌍이 제공하는 큰 일일 배당금을 벌려고하는 것처럼 보입니다. 이를 캐리 무역 전략 (Carry Trade Strategy)이라고합니다.

반면에, 거래자가 & liquo; risk off & rsquo; 모드를 사용하고 위험을 피하는 경우, 이러한 관계의 반대가 발생하는 경향이 있습니다.

예를 들어, 주식 시장이 하락세에 있다면, USDCAD와 같은 통화 쌍은 상인들이 안전한 피난처 상태로 USD를 사면 더 많이 움직이는 경향이 있습니다.

주식 시장의 움직임에 관계없이, 일반적으로 당신이 살 수있는 통화가 존재합니다. 이제 핵심은 거래의 진입 시간을 결정할 확률이 높은 영역을 확인하는 것입니다. 운동량을 나타 내기 위해 발진기의 도움을 받아 이러한 주요 영역을 식별하는 지원 및 저항 수준을 사용하십시오.

* 상관 관계는 서로 호감을주고받습니다. 따라서 한 악기의 가격이 다른 관련 악기와 함께 진드기에 대해 진드기를 항상 이동 시키지는 않습니다.

--- 리드 트레이딩 강사 Jeremy Wagner의 글.

Jeremy에게 연락하려면 jwagnerdailyfx. JWagnerFXTrader에서 Twitter를 팔로우하십시오.

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다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

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시장 상관 관계 101 : 주식, 채권 & amp; Forex.

글로벌 금융 시장은 국제 무역 및 상업이 한 세계 경제에서 우리를 하나로 묶는 데 긴밀한 관계를 유지합니다. 아르헨티나에서 브라질 경제의 강화 효과가 나타나 듯이 그리스 나 아일랜드의 신용 등급 강등 효과는 미국에서 느낄 수 있습니다. 한 국가 내에서 이러한 시장 간 관계는 특히 중요합니다.

주식 및 채권 : 투자자는 매일 같은 결정을 항상 내립니다. 주식이나 채권? 모든 투자자는 시장과 경제 상황을 평가하고 투자 위험에 대한 최상의 수익을 제공하는 것으로 보이는 궁극적으로 두 가지 가장 강력한 감정에 의해 주도되는 투자 수단에 자본을 배치합니다. 두려움과 욕심. 높은 고용 수준, 강한 기업 소득 및 상승하는 소비자 가격으로 시간이 좋은 경우 주식은 증가하는 경향이 있습니다. 주식 시장이 새로운 고원 지대로 이끄는 혁신으로 인해 높은 수익률을 얻으려는 목적으로 저축 계좌에서 자금을 인출합니다. 채권은 호의에서 떨어지고 주식이 제공 할 수있는 새로운 52 주 최고치의 행복감과 경쟁하기 위해보다 높은 수익률을 제공해야합니다. 2007 년 & 8217의 영광스런 날; 다우 지수 (Dow Jones Industrial Average)가 14,000에 근접 할 때 미국의 10 년 만기 국채 수익률은 5.00 %를 초과했다.

반대로 주가가 2008 년에 수십 년간 최저치에 이르는 대규모 손실을 입 었음에 따라 다우 지수가 7,000 아래로 내려 갔을 때 탐욕의 느낌이 빨리 바뀌었고 10 년 만기 채권 수익률은 2.00 % 한계점에 거의 못 미치는 수준으로 떨어졌습니다. 채권 수익률이 올라감에 따라 채권 수익률을 높이기 위해 채권의 실제 가격이 하락합니다. 다음 예제에서 볼 수 있듯이 채권 가치가 떨어집니다. 투자자가 1,000 달러의 수익률로 3 %의 수익률을 제공하는 재무부 채권을 구매합니다. 경제, 주식 및 채권 (수익률)이 계속 상승합니다. 현재 5 %를 제공하는 새로운 채권 문제는 투자자의 입장에서 볼 때 3 % 채권의 매력을 떨어 뜨리고 따라서 가치가 떨어집니다.

주식 및 달러 : USD와 다우 지수는 양의 상관 관계와 음의 상관 관계를 누렸고 때로는 같은 방향이나 반대 방향으로 움직였습니다. 지난 몇 년 동안 저금리 환경에서 반대 또는 부정적 상관 관계가 지속되었습니다. 달러가 더 높거나 낮은 금리를 예상하여 움직이는 경향이 있기 때문에, 긍정적 인 경제 지표로 시장이 주도하고 있습니다. FED (Federal Reserve)가 금리를 인상 할 가능성이 높다는 것을 믿기 위해서는 USD 강세를 기대하는 것이 합리적입니다. 그 반대도 사실입니다. 부정적 경제 데이터는 투자자들이 FED가 금리를 인상 할 가능성이 낮거나 심지어 차입 비용을 낮추어 달러가 약할 수도 있다고 믿게 만들 수 있습니다.

그러나 경제를 자극하기 위해 금리가 인하되면서 FED를 의미하는 모든 (경제) 뉴스 이벤트는 금리 인상 가능성이 낮아 궁극적으로 기업에 도움이 될 것입니다. 낮은 차입 비용으로 자본을 빌리고 투자하는 것이 더 쉽습니다. 기후는 또한 소비자가 주택 시장으로 돌아가고, 자금 조달을 찾고, 경제 내에서 일하기 위해 돈을 넣도록 장려합니다. 또한 저금리는 저축 계좌와 고정 수입 상품 (일반적으로 금리와 함께 움직이는)을 덜 매력적으로 만들며 궁극적으로 주식 및 실물과 같은 더 많은 투기 적 차량에 투자 자본이 들어가기 때문에 궁극적으로 기업 이익과 각각의 주가에 도움이됩니다. 부동산, (때로는 필수품), 그리고 혁신적인 신생 기업입니다.

그렇다고해서 DOW와 USD 사이의이 반대 관계가 항상 존재하지는 않았습니다. 과거 고금리 시대를 거치면서 주가와 미국 달러는 미국 기업, 미국 주식 및 궁극적으로 달러화 가치가있는 외국인 투자 자본과 긍정적 인 상관 관계를 누리고있었습니다. 따라서 주가와 해당 통화 (이 경우 USD) 간의 관계를 검색 할 때 현재 금리 환경을 기록하는 것이 중요합니다.

USD & amp; 10 년 만기 채권 : 채권 시장은 현재 금리와 밀접한 관련이 있기 때문에 채권 시장은 각각의 통화와 가장 가까운 관계를 누릴 수 있습니다. 부유 한 경제 상황에서 소비자 물가 상승으로 Fed가 금리를 인상 할 확률도 증가합니다. 상승하는 주가와 경쟁하기 위해 채권 시장은 경쟁력을 유지하기 위해 높은 수익률을 제공 할 것입니다. 다음 차트는 장기적인 추세에도 불구하고 USD (USD / CHF)가 10 년 (미국 재무부) 채권 시장과 비슷한 방식으로 작동 함을 보여줍니다. 2007 년과 8217 년 경제 호황기의 절정기에 10 년 만기 채권은 5.00 %의 초과 수익률을 보였으 나 USD / CHF는 1.30을 상회했다. 2008 년과 8217 년 말에 주가가 궁극적 인 바닥에 도달함에 따라 10 년 만기 채권 수익률은 USD / CHF가 2.50에 가까운 수준으로 떨어지는 근기 사이클의 바닥에 도달했기 때문에 2.00 % 근처에서 최저치를 기록했다. 궁극적으로 채권 시장 (수확량)과 달러화는 경제 상황의 변화 징후를 찾기 위해 기초 데이터를보고 고 / 저금리를 예상하여 움직입니다.

그러나 지난 몇 년 동안 USD가 겪었던 가파른 쇠퇴에 관해서는 많은 이야기가있었습니다. 실제로는 훨씬 장기적인 추세의 일부입니다. 이러한 꾸준하고 오래 지속되는 감소는 미국 경제에 인쇄되고 주입 된 추가 달러 금액과 같은 많은 거시 경제 요인에 기인 할 수 있으며 궁극적으로 주요 거래 상대국 대비 미화 가치를 희석시킵니다. 순조로운 달러화는 원자재 가격의 폭등에 기여했다. 원유와 온스당 금을 더 많이 구입하기 만하면된다. 그럼에도 불구하고 장기적인 달러화 강세 속에서 달러와 채권 시장 간의 단기적인 관계는 여전히 남아 있습니다.

10 년, 30 년, & amp; 채권 스프레드 : 채권 시장은 동일한 기간 동안 다른 성숙도 문제의 행동을 비교할 때 추가적인 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이론적으로 말하면 장기 채권 (예 : 30 년)은 자연스럽게 이론적으로 약간 높은 수익을 낼 것입니다. 투자자는 장기간 채권을 구매하고 정상적인 상황에서는 더 나은 경제 상황을 기대합니다. 미래로 나아가 자. 예를 들어, 2009 & 8217 년 후반부에 30 년 만기 미 국채는 약 4.20 %의 수익률을 보였으 나, 10 년물의 수익률은 약 3.20 %였다. & # 8216; 펼침 & # 8217; (두 수익률의 차이)는 1.00 %, 즉 100 베이시스 포인트를 유지했다. (100 베이시스 포인트 = 1.00 %). 이 정상적인 수익률 곡선 (# 8217; 일반적으로 투자자들이 경제가 시간이 지남에 따라 계속 성장할 것으로 기대하고 현재보다 경제가 나아질 것으로 기대하면서 존재합니다. 그러나 때때로 10 년 (수확량)은 30 년 (수확량)보다 빠른 속도로 감소 할 것이고 이는 경제 상황에 대한 단기간의 예상치 못한 불확실성을 나타내지 만 향후 더 나은 상황이 더 나아질 것으로 예측합니다.

수익률 곡선에 대한 충분한 텍스트와 분석이 있습니다. & # 8217; 전체 도서관을 채우기 위해, 그러나 가장 단순화 된 수준에서도 다른 성숙도를 가진 비슷한 채권의 행동을 이해하는 것이 중요합니다. 장기 채권 (30 년 채권)을 가진 채권이 단기 채권 (10 년)보다 더 높은 수익률을 제공 할 것으로 일반적으로 기대할 것이기 때문에 때때로이 관계가 반전 될 수 있습니다. 실제로 '거꾸로 된 수익률 곡선'은 & nbsp; 단기 유대가 실제로 장기간보다 높은 수익률을 제공하고 미래의 경기 침체의 신호로 간주 될 때 존재합니다. 다음 차트에서 10 년 만기 채권이 실제로 2006 년 초에 30 년보다 약간 높은 수익률을 제공 한 것을 알 수 있습니다. 그것은 우리에게 앞으로 나아갈 일의 초기 신호를주었습니다.

단기 채권보다 장기 채권 채권이 더 높은 수익률을 제공 할 것으로 일반적으로 기대하기 때문에, 두 채권 모두 매우 유사한 수익률을 제공합니다. 이것은 미래의 경제 전환의 신호로 간주 될 수 있습니다. 2007 년 후반 & # 8217; & amp; 2008 년 말 & # 8217; & # 8216; 확산 & # 8217; (10 년과 30 년 채권의 차이)가 하락하여 (거의 0) 두 채권 모두 매우 유사한 수익률을 보였고, 경제가 크게 바뀌고 궁극적으로 주식 시장 가격이 하락하기 전에 발생했다.

기대 : 앞으로 어떤 일이 일어날 지 확실히 알 수는 없으며, 두 명의 투자자가 동일한 차트를보고 매우 다른 결론을 도출 할 수 있습니다. 금융 시장이 어떻게 행동했는지에 따라 교훈적인 추측을 할 수 있습니다. 과거. Dow & amp; 10 년 만기 채권 (1 차 차트) 우리는 두 시장 사이에 상당한 격차를 볼 수 있습니다. 두 라인 모두 일반적으로 상당히 가깝게 움직인다는 전제하에, 우리는 다우 지수가 더 낮아 지거나 10 년 채권 (수익률)이 상승 할 것이라는 결론을 내릴 수 있습니다. 더 가까이 다가 가라. 10 년 만기 채권 수익률이 이것을 고려할 때 & # 8216; 다우 지수가 하락할 수 있기 때문에 경제 상황을 개선 한 결과 일 수 있습니다. 낮은 기업 이익에 대한 기대를 예측했다.

또한 (두 번째 차트)는 다우 지수와 USD 지수 간의 음의 상관 관계를 보여줍니다. 주식 가격이 더 하락할 것으로 예상된다면 이는 달러 강세와 함께 일어날 가능성이 큽니다. 다시 말하지만 USD가 현재 매우 낮은 금리를 나타 내기 때문에 상인들은 JPY와 마찬가지로 USD를 안전을위한 비행으로 구매할 수 있습니다. (주식) 시장 상황이 악화됨에 따라 자본이 AUD & amp; NZD.

반면, 10 년 만기 채권 (수익률)이 상승 할 것으로 예상된다면, (3 번째 차트)이 채권 (수익률) 랠리에 수반되는 달러 강세를 어떻게 기대할 수 있는지 보여줍니다. (제 4 차트) 현재 10 & amp; 우리가 일반적으로 발생할 것으로 예상되는 30 년 채권 문제. 주요 경제 전환은 이러한 수익률이 더 가까워지는시기를 따를 수 있지만 현재 조건이이를 말해주지는 않습니다. 30 년 만기 채권이 10 년보다 상당히 높은 이자율을 계속 지급함에 따라 채권 시장은 우리가 앞으로 나아갈수록 더 나은 경제 여건을 예측할 수 있습니다.

우리 경제의 주요한 변화는 매우 드물지만 대부분의 거래자, 특히 단기적인 전망을 가진 거래자에게는 적용되지 않을 수도 있지만 우리가 처분 할 수있는 정보가 많을수록 궁극적으로 우리는 더 나은 거래자 / 투자자가 될 수 있습니다. 예전의 격언은 '트렌드가 당신의 친구'입니다. 우리는이 분석을 사용하여 우리가 거래의 오른쪽에 있음을 확인합니다. 또한 장기적인 시장 분석을 통해 경제 상황의 변화 가능성을 파악하고 미래를 준비하는 데 도움이 될 수 있습니다.

우리는 귀하의 모든 거래 노력에서 당신에게 최선의 행운을 기원합니다.

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마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외국환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며 의문이있는 경우 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.